数据显示，月日元位7月24日，嘉实金融净赎居当净流嘉实中证金融地产ETF(512640)遭净赎回585.61万元，中证F遭位居当日股票ETF净流出排名95/1273。地产最新规模5199.03万元，回万前一日规模5835.88万元，日股当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为10.03%。

近5日，月日元位嘉实中证金融地产ETF(512640)获净申购113.64万元，嘉实金融净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第602/1273。中证F遭近10日，地产嘉实中证金融地产ETF(512640)获净申购4935.49元，回万位居股票ETF净流入排名第809/1273。日股近20日，出排嘉实中证金融地产ETF(512640)遭净赎回450.45万元，月日元位位居股票ETF净流出排名第274/1273。

嘉实中证金融地产ETF（512640）成立于2014年6月20日，基金全称为嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证金融地产ETF（512640）跟踪标的指数为中证金融（000934）。

规模部分，截止7月24日，嘉实中证金融地产ETF（512640）最新份额为2224.09万份，最新规模为5199.03万元。回顾2025年12月31日，嘉实中证金融地产ETF（512640）份额为2124.09万份，规模为5383.08万元。即该基金今年以来份额提高4.71%，规模减小3.42%。

流动性部分，截止7月24日，嘉实中证金融地产ETF（512640）近20个交易日往往方式成交金额1.43亿元，日均成交金额716.55万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额8.63亿元，日均成交金额643.75万元。

嘉实中证金融地产ETF（512640）现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2022年1月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.04%。

最新定期报告显示，嘉实基金（512640）重仓股涵盖中国平安、招商银行、中信证券、兴业银行、东方财富、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、江苏银行，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	9.05%	10.11万	482.65万
600036	招商银行	7.81%	11.73万	416.42万
600030	中信证券	4.98%	9.25万	265.74万
601166	兴业银行	4.98%	16.05万	265.79万
300059	东方财富	4.59%	12.00万	244.60万
601398	工商银行	4.07%	30.66万	216.77万
601211	国泰海通	3.65%	10.71万	194.87万
601288	农业银行	3.10%	27.23万	165.29万
601328	交通银行	3.05%	25.28万	162.55万
600919	江苏银行	2.81%	13.91万	150.00万

跟踪中证金融（000934）的ETF涵盖嘉实中证金融地产ETF（512640），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
512640	嘉实中证金融地产ETF	0.52	0.07	-0.06	0.01	-0.05	嘉实基金

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责任编辑：小浪快报